Summary  
This chapter demonstrates how to automate the creation of a dynamic pivot table and a formula-driven summary block that filters a master dataset to the three most recently completed months—excluding the current partial month—and computes aggregated metrics like sums and averages. It covers setting up hierarchical row structures, using date functions to select periods, and ensuring the report updates automatically as new data is added.  

General domain of usage  
Financial income reporting



Dans ce chapitre, transformation du Grand Livre principal en un rapport propre et professionnel.

Objectif : créer un document à partager avec une banque, un propriétaire ou un client sans exposer les données brutes.










Commencer par créer une nouvelle feuille et construire un tableau croisé dynamique à partir du Grand Livre principal.

Structurer le rapport pour afficher :

* Mois ;
* Catégorie fiscale ;
* Description ;
* Somme des montants.

Filtrer les données pour inclure uniquement les trois derniers mois complets, en excluant le mois en cours.

Créer le rapport du tableau croisé dynamique


Vérifier l'affichage des données.

Les tableaux croisés dynamiques peuvent trier les mois par ordre alphabétique au lieu de l'ordre chronologique. Si nécessaire, ajuster l'ordre manuellement pour garantir la lisibilité du rapport.

Il s'agit d'une limitation courante lors de l'utilisation de dates sous forme de texte.

Gérer les limites du tableau croisé dynamique



Ensuite, créer une section de synthèse à côté du tableau croisé dynamique.

Utiliser des formules pour :

* Détecter les trois derniers mois complets ;
* Calculer le revenu total pour chaque mois ;
* Calculer la moyenne sur trois mois.

S'assurer que ce bloc extrait les données directement du Grand Livre principal afin qu'il se mette à jour automatiquement.


Ajouter un bloc de synthèse dynamique

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Rapport de Revenus Excel avec Copilot